主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -7,710,090.15 | -790,634.59 | -1,730,628.65 | -2,493,617.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52,944,556.76 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.37 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 66,220,349.88 | 75,158,295.54 | 60,902,892.80 | 90,682,955.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.63 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.37 |