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南方房地产联接E(010989)

2021-09-17     0.78810.4717%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-47,057.78-25,189.2325.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-4,823,720.510.00-15,263.54
单位基金可分配净收益(元)-0.190.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,445,628.739,094,910.35100,195.49
期末单位基金资产净值(元)0.810.850.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.760.00-1.55
基金累计净值增长率(%)-8.210.00-1.55