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东财中证500指数C(010993)

2022-07-01     1.0603-0.2071%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)304,247.194,255,075.853,568,205.483,269,778.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,921,199.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,712,954.7383,580,176.88100,796,559.00111,263,223.43
期末单位基金资产净值(元)1.031.181.141.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.05