-1.4023% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,419,392.67 | 905,840.57 | 1,434,073.47 | 1,632,758.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,866,243.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,064,989.51 | 60,901,335.40 | 51,166,881.82 | 55,651,382.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.34 | 1.32 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |