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招商品质升级混合A(010996)

2021-09-27     1.0399-0.1920%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)-71,171,878.81
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-58,603,170.33
单位基金可分配净收益(元)-0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)4,582,983,391.15
期末单位基金资产净值(元)1.08
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)8.34
基金累计净值增长率(%)8.34