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工银圆丰三年持有期混合(011006)

2024-11-04     0.62060.8942%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-171,127,162.81-458,414,207.73-246,984,439.85-871,316,074.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,713,415,818.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,935,260,499.314,538,619,647.415,021,625,533.455,752,518,689.57
期末单位基金资产净值(元)0.630.540.550.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-45.04