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工银圆丰三年持有期混合(011006) - 搜狐基金
工银圆丰三年持有期混合(011006)
2024-11-04
0.62060.8942%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -171,127,162.81 | -458,414,207.73 | -246,984,439.85 | -871,316,074.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,713,415,818.38 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,935,260,499.31 | 4,538,619,647.41 | 5,021,625,533.45 | 5,752,518,689.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.04 |