-0.3862% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 308,405,400.15 | 98,521,647.44 | 172,267,573.36 | 268,601,840.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,063,491,812.71 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,229,479,552.16 | 3,315,180,101.05 | 4,049,385,371.54 | 4,570,412,706.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 0.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.39 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -23.51 | 0.00 |