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长城消费30股票A(011013)

2024-06-21     0.5429-1.2191%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,063,190.75-14,413,625.91-25,527,354.32-21,669,164.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)285,576,038.83291,222,511.91329,687,756.91350,617,768.73
期末单位基金资产净值(元)0.580.570.620.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00