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长城消费30股票C(011014)

2025-07-18     0.57040.0351%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.00-1,555,087.95-271,233.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-22,294,757.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0025,549,917.0125,483,349.69
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.530.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-46.600.00