主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -54,390.01 | -218,882.80 | 479,026.09 | 74,175.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,808.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,630,695.53 | 11,097,900.84 | 13,045,258.38 | 14,040,884.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.09 | 1.11 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.84 |