主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -337,382.88 | -1,404,061.11 | -4,484,490.04 | -1,140,401.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -10,090,938.18 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,485,194.63 | 13,267,975.34 | 15,181,301.59 | 16,294,035.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -20.63 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -39.93 | 0.00 |