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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2024-03-28     0.53881.6988%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-34,234,770.80-11,651,272.81269,983.562,391,567.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-195,920,011.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,393,337.61273,943,866.57320,406,569.95349,806,897.67
期末单位基金资产净值(元)0.530.570.640.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-35.510.00