主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -34,234,770.80 | -11,651,272.81 | 269,983.56 | 2,391,567.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -195,920,011.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 246,393,337.61 | 273,943,866.57 | 320,406,569.95 | 349,806,897.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -35.51 | 0.00 |