行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2021-10-19     0.83700.6131%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-18,593,243.80-19,006,209.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)715,651,092.04639,702,436.41
期末单位基金资产净值(元)0.930.86
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00