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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2022-09-30     0.5961-1.8765%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-46,194,685.63-20,758,631.42-85,883,134.03-25,107,969.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-105,339,186.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)398,748,354.20370,209,450.32507,134,138.64530,890,693.33
期末单位基金资产净值(元)0.710.640.830.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-17.200.00