行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳弘混合A(011027)

2022-11-29     1.19900.1838%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,993,754.75-499,929.89-1,563,569.311,968,630.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,100,024.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,515,593.1835,184,766.4932,347,439.9036,318,762.09
期末单位基金资产净值(元)1.211.281.181.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.250.000.00