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国寿安保稳弘混合A(011027)

2024-03-01     1.07110.1964%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,175,825.16-4,565,382.27539,781.693,266,999.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,006,400.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,355,978.1049,330,792.4561,502,074.5763,707,664.37
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.181.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.960.00