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东方红睿泽三年定开混合C(011032)

2024-03-04     0.9097-0.3614%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-408,263.09-45,340.38-6,741,210.18-147,406.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,101,037.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,625,144.3328,494,517.8130,447,444.5434,997,647.10
期末单位基金资产净值(元)0.950.981.051.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-39.210.00