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国泰价值先锋股票C(011043)

2022-11-25     0.9089-1.4636%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,191,327.00-2,318,501.01-699,421.813,320,013.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-460,335.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,950,095.6543,962,317.7338,776,279.3452,096,906.45
期末单位基金资产净值(元)0.870.990.861.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.040.000.00