主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -10,343,857.84 | -3,210,984.66 | -36,982,283.67 | -19,128,891.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -269,686,002.70 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,964,022,991.94 | 2,143,494,627.57 | 2,381,477,019.23 | 2,628,011,355.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.28 | 0.00 |