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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)

2021-12-08     0.99070.3342%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-21,413,459.05-86,835,926.79-97,766,239.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-86,874,281.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,400,825,341.806,451,281,822.726,404,231,212.99
期末单位基金资产净值(元)0.980.990.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.010.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.010.00