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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)

2024-03-28     0.90070.0667%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,343,857.84-3,210,984.66-36,982,283.67-19,128,891.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-269,686,002.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,964,022,991.942,143,494,627.572,381,477,019.232,628,011,355.16
期末单位基金资产净值(元)0.890.900.910.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.280.00