行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华弘裕一年持有期混合C(011053)

2022-01-25     1.0392-0.5074%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)931,245.30703,467.37203,260.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00203,283.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,480,290.6956,726,169.5255,756,794.15
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.42