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申万菱信安鑫智选混合A(011054)

2022-05-26     1.00090.2705%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,504,166.442,352,160.74-89,060.03694.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,050,607.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,443,130.32101,588,777.8099,735,286.9382,817.44
期末单位基金资产净值(元)1.001.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.100.000.00