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工银成长精选混合A(011069)

2021-12-03     0.92920.1293%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-101,918,770.04-20,680,052.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,412,165.41
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,735,550,188.421,696,371,571.13
期末单位基金资产净值(元)0.981.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.64
基金累计净值增长率(%)0.002.64