-0.0721% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,409.14 | -86,658.92 | -39,725.26 | 5,427.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -246,143.76 | 0.00 | -197,478.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,754,891.09 | 3,940,560.92 | 4,220,456.89 | 4,372,209.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.59 | 0.00 | 1.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.88 | 0.00 | -4.32 |