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大成恒享春晓一年定开混合C(011076)

2021-11-26     1.01050.1983%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)80,888.448,562.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)12,630,801.4512,537,443.73
期末单位基金资产净值(元)1.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00