行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信创新先锋股票(011077)

2024-07-11     0.66071.6774%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,507,243.65-1,626,997.63-2,321,733.38-5,781,917.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-23,003,307.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,590,668.7969,146,834.6867,951,825.7666,098,195.13
期末单位基金资产净值(元)0.610.700.670.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-25.82