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汇丰晋信创新先锋股票(011077)

2023-06-05     0.73330.6313%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-3,330,498.28-12,521,891.78-3,152,269.43-4,783,319.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-21,862,294.960.00-10,720,440.32
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.250.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,851,058.1764,034,007.4076,403,544.1498,396,964.60
期末单位基金资产净值(元)0.770.750.720.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-30.660.00-16.13
基金累计净值增长率(%)0.00-25.450.00-9.82