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银河聚利87个月定开债券(011083)

2021-08-04     1.02180.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)77,339,459.2167,032,990.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)8,046,298,843.467,968,959,384.25
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00