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银河聚利87个月定开债券(011083)

2024-05-17     1.08640.0829%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)79,097,272.2375,821,956.8683,991,994.40159,335,310.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00692,134,086.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,538,740,816.568,459,643,544.338,383,821,587.478,592,129,420.79
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.03