0.0194% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,791,699.99 | 24,830,763.14 | 23,903,942.98 | 43,354,163.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,677,389.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,768,084,105.57 | 3,742,371,327.49 | 3,720,772,716.29 | 3,705,976,363.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 |