0.2907% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 110,861.59 | 473,941.14 | 305,127.82 | 13,678.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,019,561.78 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,314,531.31 | 7,085,307.54 | 8,704,057.80 | 9,361,728.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.59 | 0.67 | 0.64 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.07 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -41.47 | 0.00 | 0.00 |