-1.0544% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,108,241.49 | 11,823,044.10 | 147,259,425.35 | 41,013,095.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -26,681,551.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 468,944,310.63 | 546,148,817.69 | 648,035,455.66 | 770,743,600.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.95 | 0.00 |