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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)

2021-10-15     1.03550.2906%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)1,663,409.58
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)1,479,069.79
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)290,284,714.07
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.51
基金累计净值增长率(%)0.51