-0.2102% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 564,086.65 | -154,069.56 | -2,963,399.18 | -172,439.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -1,818,295.90 | 0.00 | -3,676,988.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.09 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,560,191.29 | 24,370,204.39 | 28,767,676.35 | 33,346,483.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.49 | 0.00 | -6.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -4.89 | 0.00 | -8.98 | 0.00 |