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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 搜狐基金
长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)
2024-12-20
0.95910.0313%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 249,902.03 | 718,156.21 | -154,069.56 | -2,963,399.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,676,988.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,887,663.15 | 19,560,191.29 | 24,370,204.39 | 28,767,676.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.65 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.98 |