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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)

2024-12-20     0.95910.0313%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)249,902.03718,156.21-154,069.56-2,963,399.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,676,988.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,887,663.1519,560,191.2924,370,204.3928,767,676.35
期末单位基金资产净值(元)0.950.950.920.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.98