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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)

2024-09-30     0.9493-0.2102%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)564,086.65-154,069.56-2,963,399.18-172,439.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,818,295.900.00-3,676,988.680.00
单位基金可分配净收益(元)-0.090.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,560,191.2924,370,204.3928,767,676.3533,346,483.47
期末单位基金资产净值(元)0.950.920.910.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.490.00-6.650.00
基金累计净值增长率(%)-4.890.00-8.980.00