主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,981,874.00 | -172,439.31 | -809,085.87 | -145,100.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,007,456.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,767,676.35 | 33,346,483.47 | 36,754,074.31 | 39,335,808.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.03 | 0.00 |