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南方晖元6个月持有期债券A(011109)

2024-06-20     0.9516-0.0525%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)154,435.11-5,368,879.21-4,217,574.02-532,232.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,705,226.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,072,502.9490,497,546.1091,550,354.1598,079,659.47
期末单位基金资产净值(元)0.940.920.930.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.540.000.00