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华泰柏瑞行业严选混合A(011111)

2024-07-25     0.5698-0.8699%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,165,015.78-4,717,664.95-8,839,408.88-7,537,827.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,111,744.2392,557,766.72103,631,146.66106,087,080.50
期末单位基金资产净值(元)0.610.650.690.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00