主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,792,001.73 | -1,110,098.85 | -426,282.28 | -163,826.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -6,944,331.08 | 0.00 | -6,497,782.45 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.32 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,644,767.87 | 14,764,169.55 | 18,427,888.00 | 20,177,055.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.66 | 0.74 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -12.80 | 0.00 | -4.96 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -32.17 | 0.00 | -26.07 | 0.00 |