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富国军工主题混合C(011113)

2024-03-18     1.24152.3411%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-59,843,232.00-27,697,739.48-40,398,011.99-36,386,614.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00111,605,703.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)593,189,972.55685,757,201.50816,942,785.73718,941,136.40
期末单位基金资产净值(元)1.311.471.611.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.050.00