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富国军工主题混合C(011113)

2021-12-02     2.3690-1.5133%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)82,742,963.68-12,817,565.26-8,197,239.9765,297.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00161,696,358.400.004,085,861.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,411,932,586.831,733,155,854.74796,934,249.9538,208,021.36
期末单位基金资产净值(元)2.062.041.792.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.950.004.73
基金累计净值增长率(%)0.002.690.004.73