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富国军工主题混合C(011113)

2023-02-06     1.8033-0.7321%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)11,383,106.24-42,007,561.96-13,784,273.277,297,961.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00174,953,338.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)470,742,829.391,506,480,498.051,008,496,789.80615,162,637.49
期末单位基金资产净值(元)1.791.912.041.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.990.00