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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)

2022-09-28     1.1501-2.0858%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,756,857.15-24,506,933.85-30,312,089.05-24,252,556.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,630,034.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)274,276,844.16168,469,441.62362,715,104.00411,991,872.08
期末单位基金资产净值(元)1.341.271.461.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.450.00