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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)

2024-07-23     1.0996-0.4797%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,017,947.91247,963.021,188,780.46391,744.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,867,824.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,963,713.5582,499,860.3895,126,035.74104,727,575.99
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.390.00