主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 623,398.42 | 178,218.40 | 287,798.15 | 341,893.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,915,287.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 47,447,755.84 | 64,539,100.95 | 71,548,291.40 | 77,860,403.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |