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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)

2022-05-18     1.02860.0194%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,038,069.244,121,708.102,732,725.65945,745.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,711,140.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,801,896.66127,125,231.21108,051,269.00106,447,160.22
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.680.000.00