行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国创新科技混合C(011120)

2022-05-18     1.6490-0.3625%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-9,288,736.88-6,233,487.5211,141,646.09-4,477,220.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0053,193,676.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.81
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,399,052.54151,313,629.28108,950,038.83172,408,817.62
期末单位基金资产净值(元)1.822.422.282.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.92