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富国金融地产行业混合型C(011124)

2024-06-21     1.09450.0823%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,357,754.14-15,802,256.53-4,807,775.07-19,326,046.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-11,372,892.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,154,086.31122,371,847.38213,944,167.87113,163,720.23
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-22.02