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富国金融地产行业混合C(011124)

2021-11-26     1.3310-0.7901%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-55,765.9138,071.3729,784.0322.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00342.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,206,351.542,623,818.712,474,725.843,270.85
期末单位基金资产净值(元)1.371.481.471.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.06