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富国金融地产行业混合C(011124)

2023-06-06     1.17861.0806%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-5,641,524.57-5,320,781.18-885,653.9111,019.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)373,731,810.86276,701,149.4290,237,534.3612,449,724.94
期末单位基金资产净值(元)1.261.271.291.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00