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富国文体健康股票C(011125)

2021-12-03     2.41700.7083%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)161,745.032,330,280.451,818,793.24-0.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,592,262.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,012,150.4220,903,376.4535,877,603.051,519.78
期末单位基金资产净值(元)2.222.512.292.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.700.000.00