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华安精致生活混合C(011129)

2024-11-06     1.2417-0.9493%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-15,031,281.9754,936,391.10-20,595,831.15-45,204,477.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0052,103,732.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,233,516,578.801,294,051,300.911,004,738,231.56575,961,653.55
期末单位基金资产净值(元)1.301.231.201.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.95