0.0479% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,371,258.98 | 21,071,568.48 | 123,764,761.99 | 90,953,709.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 119,711,401.80 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 264,034,937.25 | 249,114,996.81 | 313,667,424.02 | 407,528,028.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.92 | 1.68 | 1.62 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 32.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 61.72 | 0.00 |