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华安精致生活混合C(011129) - 搜狐基金
华安精致生活混合C(011129)
2024-11-06
1.2417-0.9493%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -15,031,281.97 | 54,936,391.10 | -20,595,831.15 | -45,204,477.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,103,732.52 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,233,516,578.80 | 1,294,051,300.91 | 1,004,738,231.56 | 575,961,653.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.23 | 1.20 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.12 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 |