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鹏扬沪深300质量低波指数A(011132)

2022-07-05     1.0284-0.0680%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)850,131.598,048,440.304,877,147.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,544,263.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,442,330.94162,246,635.83179,589,401.67
期末单位基金资产净值(元)1.001.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.630.00
基金累计净值增长率(%)0.007.630.00