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鹏扬沪深300质量低波A(011132) - 搜狐基金
鹏扬沪深300质量低波A(011132)
2024-12-06
1.02030.9798%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -790,678.05 | 4,474,165.93 | -991,046.30 | -18,389,135.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,390,029.39 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 194,589,352.40 | 160,523,056.32 | 126,446,227.46 | 170,753,239.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.93 | 0.93 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.13 |