主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,281,955.61 | -3,776,416.33 | -6,815,756.64 | -10,537,306.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,622,598.33 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 118,674,969.48 | 140,427,394.23 | 154,529,997.09 | 170,911,748.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.74 | 0.76 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.65 |