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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)

2021-12-03     1.04660.7218%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-9,825,443.27-46,650,150.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-46,897,621.58
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,948,559,185.932,459,744,964.29
期末单位基金资产净值(元)0.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.04
基金累计净值增长率(%)0.00-0.04