4.8565% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -19,136,138.60 | 14,249,171.61 | 5,676,575.72 | 10,622,987.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,222,616.07 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,463,467.71 | 141,930,124.14 | 112,322,775.87 | 118,982,500.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.56 | 1.22 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 38.25 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 0.00 |