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弘毅远方港股通智选领航混合A(011157)

2024-02-08     0.43440.7655%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-12,017,811.471,979,212.40-8,389,080.00-1,951,998.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-75,637,050.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,446,786.00103,052,604.93109,838,478.39242,945,962.40
期末单位基金资产净值(元)0.520.580.590.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-40.780.00