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富国质量成长6个月持有期混合A(011160)

2024-03-28     0.72860.8582%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-31,240,992.10-13,806,330.82-19,157,314.658,131,929.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)354,695,549.11400,747,136.48445,142,373.92450,705,577.43
期末单位基金资产净值(元)0.750.800.850.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00