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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2024-03-22     1.04540.1533%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)15,662,854.1815,618,040.3453,356,534.9820,267,580.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,837,041.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,109,249,871.853,080,704,962.013,073,350,660.093,082,956,086.44
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.860.00