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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2024-07-19     1.05930.0756%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)34,969,790.0938,117,526.4515,662,854.1815,618,040.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,178,886,276.093,154,665,300.413,109,249,871.853,080,704,962.01
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00