0.0294% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,088,954.39 | 20,267,580.59 | 160,859,313.08 | 64,404,637.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 99,472,538.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,073,350,660.09 | 3,082,956,086.44 | 5,347,600,821.93 | 5,397,090,795.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |