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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2022-09-23     1.02970.0389%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)76,354,585.9347,538,405.94218,546,613.6481,446,931.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)74,710,354.820.00218,546,613.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,326,859,572.645,292,758,902.675,755,855,515.845,690,834,381.84
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.200.004.270.00
基金累计净值增长率(%)5.530.004.270.00