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宝盈智慧生活混合A(011170)

2021-08-03     1.1652-3.1582%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)5,216,603.56
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)164,838,126.23
期末单位基金资产净值(元)1.15
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00