行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈智慧生活混合A(011170)

2022-08-05     1.06061.6972%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,519,009.53-7,804,681.9122,127,750.556,343,953.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,063,656.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,085,176.8695,470,139.12148,385,950.14149,816,072.26
期末单位基金资产净值(元)1.050.981.261.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.970.00