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平安恒鑫混合A(011175)

2021-10-19     1.05810.0284%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)7,203,551.85
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)6,722,641.61
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)607,080,046.65
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.76
基金累计净值增长率(%)1.76