主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,170,605.94 | -2,146,535.65 | -3,479,672.78 | 2,766,938.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,542,065.27 | 0.00 | 1,023,353.93 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 108,138,572.10 | 117,074,631.73 | 120,916,678.81 | 131,381,946.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.80 | 0.00 | 1.71 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.68 | 0.00 | 0.79 |