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浙商智选食品饮料股票发起A(011179)

2023-06-06     0.8283-0.3968%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-578,802.09-698,526.37567.17-183,049.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-571,458.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,046,807.2916,940,276.6513,777,056.9114,852,081.21
期末单位基金资产净值(元)0.900.910.860.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.71