主要财务指标 |
2024-03-19 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -225,562.50 | -1,250,685.38 | -579,662.69 | -310,006.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,509,161.71 | 0.00 | -2,555,097.03 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,389,454.90 | 11,837,773.37 | 12,594,879.50 | 13,816,013.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.20 | 0.00 | -7.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.58 | 0.00 | -15.61 |