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信达澳银至诚精选混合(011186)

2021-10-25     0.8696-0.0689%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)59,323,084.46
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,861,860,827.48
期末单位基金资产净值(元)1.06
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00