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中加穗盈纯债债券(011187)

2021-09-24     1.0166-0.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)1,593,500.33
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)7,450,744.49
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,001,788,228.73
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.84
基金累计净值增长率(%)0.84