0.0094% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,527,536.98 | 7,166,205.31 | 4,080,452.40 | 2,289,333.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37,076,353.80 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 658,935,720.34 | 656,736,444.60 | 650,775,041.73 | 648,699,663.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 0.00 |