-0.0197% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,593,500.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,450,744.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,001,788,228.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.84 |