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中加穗盈纯债债券(011187)

2023-12-01     1.06650.0094%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)5,527,536.987,166,205.314,080,452.402,289,333.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,076,353.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)658,935,720.34656,736,444.60650,775,041.73648,699,663.91
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.230.000.00