行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银星奕混合A(011188)

2022-01-18     1.4477-0.4538%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)825,759,131.06-47,906,094.83-108,094,795.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,438,931.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,361,219,056.083,377,704,436.324,111,591,829.55
期末单位基金资产净值(元)1.481.260.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.750.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.750.00