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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)

2024-09-10     0.64820.3561%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-91,555,474.49-47,507,916.29-131,353,126.12-58,919,030.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-486,235,702.410.00-488,463,720.090.00
单位基金可分配净收益(元)-0.280.00-0.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,231,739,712.901,279,388,834.181,335,706,784.871,476,939,049.03
期末单位基金资产净值(元)0.720.730.730.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.080.00-10.870.00
基金累计净值增长率(%)-28.300.00-26.780.00