0.3561% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -91,555,474.49 | -47,507,916.29 | -131,353,126.12 | -58,919,030.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -486,235,702.41 | 0.00 | -488,463,720.09 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.28 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,231,739,712.90 | 1,279,388,834.18 | 1,335,706,784.87 | 1,476,939,049.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.77 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.08 | 0.00 | -10.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -28.30 | 0.00 | -26.78 | 0.00 |