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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189) - 搜狐基金
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)
2025-01-14
0.77122.1186%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -170,665,290.56 | -44,047,558.20 | -47,507,916.29 | -28,033,769.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,252,289,326.09 | 1,231,739,712.90 | 1,279,388,834.18 | 1,335,706,784.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |